Programme inscrit d'obligations sécurisées mondiales
- Rapports aux investisseurs
- Émissions
- Documents
Le programme enregistré d’obligations mondiales sécurisées de la Banque Scotia adhère au Covered Bond Label de l'European Covered Bond Council. Depuis janvier 2017, les rapports aux investisseurs sont publiés au format Excel, en respectant le modèle harmonisé (Harmonized Transparency Template ou HTT) prescrit.
Consultez les documents Amended and Restated Master Definitions and Construction Agreement, Amending Agreement to Master Definitions and Construction Agreement, Second Amending Agreement to Master Definitions and Construction Agreement et Third Amending Agreement to Master Definitions and Construction Agreement pour voir la définition des termes employés dans les rapports aux investisseurs.
La méthode d'indexation utilisée pour comptabiliser les développements subséquents des prix est établie selon les données de l'Indice composite national de prix de maison Teranet – Banque NationaleMC (Indice Prix de maison). Les propriétés hypothéquées correspondent aux données de Teranet au niveau le plus détaillé possible. Pour plus d'information, veuillez consulter les rapports aux investisseurs ou les documents de l'offre à l'onglet Documents de cette page.
Série
CBL10
ISIN
XS1297734722
Date D'émission
28-Sep-15
Date D'échéance
28-Sep-35
Montant Octroyé
(en millions)
EUR 188
Taux
1.637%
Final Terms
Swap Confirmation
Série
CBL20
ISIN
XS1755086607
Date D'émission
22-Jan-18
Date D'échéance
22-Jan-25
Montant Octroyé
(en millions)
EUR 1,000
Taux
0.5%
Final Terms
Swap Confirmation
Série
CBL22
ISIN
XS1897129950
Date D'émission
23-Oct-18
Date D'échéance
23-Oct-23
Montant Octroyé
(en millions)
EUR 1,750
Taux
0.375%
Final Terms
Swap Confirmation
Série
CBL23
ISIN
CH0441186514
Date D'émission
19-Nov-18
Date D'échéance
19-Nov-25
Montant Octroyé
(en millions)
CHF 250
Taux
0.2%
Pricing Supplement
Swap Confirmation
Série
CBL23 -Reopening
ISIN
CH0441186514
Date D'émission
13-Dec-18
Date D'échéance
19-Nov-25
Montant Octroyé
(en millions)
CHF 225
Taux
0.2%
Pricing Supplement
Swap Confirmation
Série
CBL23 - Reopening
ISIN
CH0441186514
Date D'émission
16-Apr-20
Date D'échéance
19-Nov-25
Montant Octroyé
(en millions)
CHF 355
Taux
0.200%
Pricing Supplement
Swap Confirmation
Série
CBL24
ISIN
XS1934392413
Date D'émission
11-Jan-19
Date D'échéance
11-Jan-24
Montant Octroyé
(en millions)
EUR 1,250
Taux
0.25%
Final Terms
Swap Confirmation
Série
CBL25
ISIN
XS2101325111
Date D'émission
14-jan-20
Date D'échéance
14-jan-27
Montant Octroyé
(en millions)
EUR 1 500
Taux
0,01 %
Final Terms
Swap Confirmation
Série
CBL26
ISIN
XS2138444661
Date D'émission
18-Mar-20
Date D'échéance
18-Mar-25
Montant Octroyé
(en millions)
EUR 1,250
Taux
0.01%
Final Terms
Swap Confirmation
Série
CBL27
ISIN
CH0528881193
Date D'émission
03-Apr-20
Date D'échéance
03-Apr-28
Montant Octroyé
(en millions)
CHF 180
Taux
0.2975%
Final Terms
Swap Confirmation
Série
CBL33
ISIN
XS2356227343
Date D'émission
22-Jun-2021
Date D'échéance
22-Jun-2026
Montant Octroyé
(en millions)
GBP 1,300
Taux
Compounded SONIA + 1%
Final Terms
Swap Confirmation
Série
CBL34
ISIN
XS2386592054
Date D'émission
14-Sep-2021
Date D'échéance
14-Mar-2025
Montant Octroyé
(en millions)
GBP 1,500
Taux
Compounded SONIA + 1%
Série
CBL34 - Reopening
ISIN
XS2386592054
Date D'émission
18-Jul-2022
Date D'échéance
14-Mar-2025
Montant Octroyé
(en millions)
GBP 100
Taux
Compounded SONIA + 1%
Série
CBL35
ISIN
XS2386592138
Date D'émission
14-Sep-2021
Date D'échéance
14-Sep-2029
Montant Octroyé
(en millions)
EUR 1,500
Taux
0.01%
Série
CBL36
ISIN
XS2394144609
Date D'émission
15-Oct-2021
Date D'échéance
15-Oct-2041
Montant Octroyé
(en millions)
EUR 175
Taux
0.623%
Série
CBL36 - Reopening
ISIN
XS2394144609
Date D'émission
11-Feb-2022
Date D'échéance
15-Oct-2041
Montant Octroyé
(en millions)
EUR 100
Taux
0.623%
Final Terms
Swap Confirmation
Série
CBL37
ISIN
USC0574BAA64
Date D'émission
13-Oct-2021
Date D'échéance
13-Oct-2026
Montant Octroyé
(en millions)
USD 3,500
Taux
1.188%
Final Terms
Swap Confirmation
Série
CBL38
ISIN
XS2421186268
Date D'émission
15-Dec-2021
Date D'échéance
15-Dec-2027
Montant Octroyé
(en millions)
EUR 1,750
Taux
0.01%
Final Terms
Swap Confirmation
Série
CBL39
ISIN
XS2435611590
Date D'émission
26-Jan-2022
Date D'échéance
26-Jan-2026
Montant Octroyé
(en millions)
GBP 1,300
Taux
Compounded SONIA + 1%
Série
CBL40
ISIN
XS2435614693
Date D'émission
26-Jan-2022
Date D'échéance
26-Mar-2030
Montant Octroyé
(en millions)
EUR 1,250
Taux
0.375%
Série
CBL41
ISIN
USC0574BAB48
Date D'émission
09-Mar-2022
Date D'échéance
09-Mar-2027
Montant Octroyé
(en millions)
USD 2,250
Taux
2.170%
Série
CBL42
ISIN
XS2457002538
Date D'émission
16-Mar-2022
Date D'échéance
16-Mar-2026
Montant Octroyé
(en millions)
EUR 2,000
Taux
0.45%
Série
CBL42 - Reopening
ISIN
XS2457002538
Date D'émission
25-Mar-2022
Date D'échéance
16-Mar-2026
Montant Octroyé
(en millions)
EUR 200
Taux
0.45%
Série
CBL43
ISIN
CH1167887251
Date D'émission
1-Apr-2022
Date D'échéance
1-Apr-2027
Montant Octroyé
(en millions)
CHF 250
Taux
0.278%
Série
CBL44
ISIN
XS2458335044
Date D'émission
24-Mar-2022
Date D'échéance
24-Mar-2037
Montant Octroyé
(en millions)
EUR 150
Taux
1.18%
Série
CBL45
ISIN
CH1177791865
Date D'émission
25-Apr-2022
Date D'échéance
25-Apr-2025
Montant Octroyé
(en millions)
CHF 135
Taux
0.295%
Série
CBL46
ISIN
CH1177791873
Date D'émission
25-Apr-2022
Date D'échéance
25-Apr-2029
Montant Octroyé
(en millions)
CHF 100
Taux
0.7325%
Série
CBL47
ISIN
XS2471434675
Date D'émission
26-Apr-2022
Date D'échéance
26-Apr-2037
Montant Octroyé
(en millions)
CHF 118
Taux
1.806%
Série
CBL48
ISIN
USC0574BAC21
Date D'émission
03-Juin-2022
Date D'échéance
03-Juin-2025
Montant Octroyé
(en millions)
USD 1,500
Taux
3.186%
Série
CBL49
ISIN
AU3FN0072757
Date D'émission
27-Oct-2022
Date D'échéance
25-Oct-2025
Montant Octroyé
(en millions)
AUD 1,000
Taux
3mBBSW+0.9%
Série
CBL50
ISIN
XS2550897651
Date D'émission
31-Oct-2022
Date D'échéance
31-Oct-2024
Montant Octroyé
(en millions)
EUR 2,000
Taux
3.05%
Série
CBL51
ISIN
XS2576390459
Date D'émission
18-Jan-2023
Date D'échéance
18-Jan-2028
Montant Octroyé
(en millions)
EUR 1,750
Taux
3.25%
Série
CBL51- Reopening
ISIN
XS2576390459
Date D'émission
09-Fev-2023
Date D'échéance
18-Jan-2028
Montant Octroyé
(en millions)
EUR 500
Taux
3.25%
Série
CBL52
ISIN
USC0574BAD04
Date D'émission
07-Feb-2023
Date D'échéance
07-Feb-2028
Montant Octroyé
(en millions)
USD 3,500
Taux
SOFR+0.9%
Série
CBL53
ISIN
XS2587356416
Date D'émission
14-Feb-2023
Date D'échéance
14-Feb-2031
Montant Octroyé
(en millions)
NOK 1,000
Taux
3.565%
Série
CBL54
ISIN
XS2596369657
Date D'émission
9-Mar-2023
Date D'échéance
9-Mar-2027
Montant Octroyé
(en millions)
GBP 1,250
Taux
Compounded SONIA + 0.62%
Série
CBL55
ISIN
CH1261608918
Date D'émission
04-May-2023
Date D'échéance
04-May-2026
Montant Octroyé
(en millions)
CHF 360
Taux
2.0425%
Série
CBL56
ISIN
CH1261608926
Date D'émission
04-May-2023
Date D'échéance
03-May-2030
Montant Octroyé
(en millions)
CHF 225
Taux
2.1425%
Série
CBL57
ISIN
XS2618906072
Date D'émission
04-May-2023
Date D'échéance
04-May-2028
Montant Octroyé
(en millions)
USD 300
Taux
Compounded SOFR+0.78%
Série
CBL58
ISIN
XS2631873424
Date D'émission
05-June-2023
Date D'échéance
08-January-2026
Montant Octroyé
(en millions)
USD 250
Taux
SOFR + 0.68%
Série
CBL59
ISIN
XS2644396470
Date D'émission
30-June-2023
Date D'échéance
30-June-2031
Montant Octroyé
(en millions)
NOK 2,000
Taux
4.335%
Série
CBL60
ISIN
USC0574BAF51
Date D'émission
26-Jul-2023
Date D'échéance
26-Jul-2028
Montant Octroyé
(en millions)
USD 3,500
Taux
SOFR + 0.83%
Pricing Supplement
Série
CBL61
ISIN
CA064164AQ91
Date D'émission
8-Sept-2023
Date D'échéance
8-Sept-2026
Montant Octroyé
(en millions)
CAD 900
Taux
Daily Compounded CORRA + 0.6%
Pricing Supplement
Documents relatifs au programme
(en anglais seulement)
- Title Registration Agreement
- Fifth Amended and Restated Trust Deed
1. Amending Agreement to Fifth Amended and Restated Trust Deed - Fifth Amended and Restated Program Agreement
- Amended and Restated Security Agreement
- Third Amended and Restated Mortgage Sale Agreement
- Servicing Agreement
- Amended and Restated Guarantor Agreement
- Intercompany Loan Agreement
- Interest Rate Swap ISDA Master Agreement with Schedule and Amended and Restated CSA
- Covered Bond Swap ISDA Agreement with Schedule and Amended and Restated CSA
- Cover Pool Monitor Agreement
- Cash Management Agreement
- Guaranteed Deposit Account Contract
- Standby Guaranteed Deposit Account Contract
- Bank Account Agreement
- Standby Bank Account Agreement
- Agency Agreement
- Supplemental Agency Agreement
- Assignment and Assumption Agreement re Swiss Covered Bonds
- Assignment and Assumption Agreement re Australian Covered Bonds
- CBL23 Swiss Paying Agency Agreement
- CBL27 Swiss Paying Agency Agreement
- CBL43 Swiss Paying Agency Agreement
- CBL45 & CBL46 Swiss Paying Agency Agreement
- Amended and Restated Agency Agreement
- Amending Agreement to Amended and Restated Agency Agreement
- Sixth Amended and Restated Master Definitions and Construction Agreement
1. Amending Agreement to Sixth Amended and Restated Master Definitions and Construction Agreement
2. Second Amending Agreement to Sixth Amended and Restated Master Definitions and Construction Agreement - Corporate Services Agreement
- Agent Appointment Agreement
- Deed Poll
UKLA Offering Documents
- 2022 UKLA Final Prospectus
- 2021 UKLA Final Prospectus
- 2020 UKLA Final Prospectus
- 2019 UKLA Final Prospectus
- 2018 UKLA Final Prospectus
- 2017 UKLA Final Prospectus
- 2016 UKLA Final Prospectus
- 2015 UKLA Final Prospectus
- 2014 UKLA Final Prospectus
U.S. Offering Documents
- Base Prospectus
- Amendment No. 4 to Form F-3 Registration Statement
- Amendment No. 3 to Form F-3 Registration Statement
- Form of Underwriting Agreement
Documents Incorporated by Reference
- Forms 40-F filed by the Bank
- Form 6-K filed by the Bank
- Forms 10-K filed by the Guarantor LP
- Forms 10-D filed by the Guarantor LP
AUD Offering Documents
CMHC Annual Compliance Certificates
- 2023 Annual Compliance Certificate
- 2022 Annual Compliance Certificate
- 2021 Annual Compliance Certificate
- 2020 Annual Compliance Certificate
- 2019 Annual Compliance Certificate
- 2018 Annual Compliance Certificate
- 2017 Annual Compliance Certificate
- 2016 Annual Compliance Certificate
- 2015 Annual Compliance Certificate