Programme inscrit d'obligations sécurisées mondiales

Le programme enregistré d’obligations mondiales sécurisées de la Banque Scotia adhère au Covered Bond Label de l'European Covered Bond Council. Depuis janvier 2017, les rapports aux investisseurs sont publiés au format Excel, en respectant le modèle harmonisé (Harmonized Transparency Template ou HTT) prescrit.

Janvier 2024

    

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Consultez les documents Amended and Restated Master Definitions and Construction AgreementAmending Agreement to Master Definitions and Construction AgreementSecond Amending Agreement to Master Definitions and Construction Agreement et Third Amending Agreement to Master Definitions and Construction Agreement pour voir la définition des termes employés dans les rapports aux investisseurs.

La méthode d'indexation utilisée pour comptabiliser les développements subséquents des prix est établie selon les données de l'Indice composite national de prix de maison Teranet – Banque NationaleMC (Indice Prix de maison). Les propriétés hypothéquées correspondent aux données de Teranet au niveau le plus détaillé possible. Pour plus d'information, veuillez consulter les rapports aux investisseurs ou les documents de l'offre à l'onglet Documents de cette page.

Série
CBL10

ISIN
XS1297734722

Date D'émission
28-Sep-15

Date D'échéance
28-Sep-35

Montant Octroyé
(en millions)

EUR 188

Taux
1.637%

Final Terms
Swap Confirmation

Série
CBL20

ISIN
XS1755086607

Date D'émission
22-Jan-18

Date D'échéance
22-Jan-25

Montant Octroyé
(en millions)

EUR 1,000

Taux
0.5%

Final Terms
Swap Confirmation

Série
CBL23

ISIN
CH0441186514

Date D'émission
19-Nov-18

Date D'échéance
19-Nov-25

Montant Octroyé
(en millions)

CHF 250

Taux
0.2%

Pricing Supplement
Swap Confirmation

Série
CBL23 -Reopening 

ISIN
CH0441186514

Date D'émission
13-Dec-18

Date D'échéance
19-Nov-25

Montant Octroyé
(en millions)

CHF 225

Taux
0.2%

Pricing Supplement
Swap Confirmation

Série
CBL23 - Reopening

ISIN
CH0441186514

Date D'émission
16-Apr-20

Date D'échéance
19-Nov-25

Montant Octroyé
(en millions)

CHF 355

Taux
0.200%

Pricing Supplement
Swap Confirmation

Série
CBL25

ISIN
XS2101325111

Date D'émission
14-jan-20

Date D'échéance
14-jan-27

Montant Octroyé
(en millions)

EUR 1 500

Taux
0,01 %

Final Terms
Swap Confirmation

Série
CBL26

ISIN
XS2138444661

Date D'émission
18-Mar-20

Date D'échéance
18-Mar-25

Montant Octroyé
(en millions)

EUR 1,250

Taux
0.01%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL27

ISIN
CH0528881193

Date D'émission
03-Apr-20

Date D'échéance
03-Apr-28

Montant Octroyé
(en millions)

CHF 180

Taux
0.2975%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL33

ISIN
XS2356227343

Date D'émission
22-Jun-2021

Date D'échéance
22-Jun-2026

Montant Octroyé
(en millions)

GBP 1,300

Taux
Compounded SONIA + 1%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL34

ISIN
XS2386592054

Date D'émission
14-Sep-2021

Date D'échéance
14-Mar-2025

Montant Octroyé
(en millions)
GBP 1,500

Taux
Compounded SONIA + 1%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL34 - Reopening

ISIN
XS2386592054

Date D'émission
18-Jul-2022

Date D'échéance
14-Mar-2025

Montant Octroyé
(en millions)
GBP 100

Taux
Compounded SONIA + 1%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL35

ISIN
XS2386592138

Date D'émission
14-Sep-2021

Date D'échéance
14-Sep-2029

Montant Octroyé
(en millions)

EUR 1,500

Taux
0.01%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL36

ISIN
XS2394144609

Date D'émission
15-Oct-2021

Date D'échéance
15-Oct-2041

Montant Octroyé
(en millions)
EUR 175

Taux
0.623%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL36 - Reopening

ISIN
XS2394144609

Date D'émission
11-Feb-2022

Date D'échéance
15-Oct-2041

Montant Octroyé 
(en millions)

EUR 100

Taux
0.623%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL37

ISIN
USC0574BAA64

Date D'émission
13-Oct-2021

Date D'échéance
13-Oct-2026

Montant Octroyé
(en millions)
USD 3,500

Taux
1.188%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL38

ISIN
XS2421186268

Date D'émission
15-Dec-2021

Date D'échéance
15-Dec-2027

Montant Octroyé
(en millions)
EUR 1,750

Taux
0.01%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL39

ISIN
XS2435611590

Date D'émission
26-Jan-2022

Date D'échéance
26-Jan-2026

Montant Octroyé
(en millions)
GBP 1,300

Taux
Compounded SONIA + 1%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL40

ISIN
XS2435614693

Date D'émission
26-Jan-2022

Date D'échéance
26-Mar-2030

Montant Octroyé
(en millions)
EUR 1,250

Taux
0.375%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL41

ISIN
USC0574BAB48

Date D'émission
09-Mar-2022

Date D'échéance
09-Mar-2027

Montant Octroyé
(en millions)
USD 2,250

Taux
2.170%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL42

ISIN
XS2457002538

Date D'émission
16-Mar-2022

Date D'échéance
16-Mar-2026

Montant Octroyé
(en millions)
EUR 2,000

Taux
0.45%

Final Terms
Swap Confirmation

Série
CBL42 - Reopening

ISIN
XS2457002538

Date D'émission
25-Mar-2022

Date D'échéance
16-Mar-2026

Montant Octroyé
(en millions)
EUR 200

Taux
0.45%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL43

ISIN
CH1167887251

Date D'émission
1-Apr-2022

Date D'échéance
1-Apr-2027

Montant Octroyé
(en millions)
CHF 250

Taux
0.278%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL44

ISIN
XS2458335044

Date D'émission
24-Mar-2022

Date D'échéance
24-Mar-2037

Montant Octroyé
(en millions)
EUR 150

Taux
1.18%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL45

ISIN
CH1177791865

Date D'émission
25-Apr-2022

Date D'échéance
25-Apr-2025

Montant Octroyé
(en millions)
CHF 135

Taux
0.295%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL46

ISIN
CH1177791873

Date D'émission
25-Apr-2022

Date D'échéance
25-Apr-2029

Montant Octroyé
(en millions)
CHF 100

Taux
0.7325%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL47

ISIN
XS2471434675

Date D'émission
26-Apr-2022

Date D'échéance
26-Apr-2037

Montant Octroyé
(en millions)
CHF 118

Taux
1.806%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL48

ISIN
USC0574BAC21

Date D'émission
03-Juin-2022

Date D'échéance
03-Juin-2025

Montant Octroyé
(en millions)
USD 1,500

Taux
3.186%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL49

ISIN
AU3FN0072757

Date D'émission
27-Oct-2022

Date D'échéance
25-Oct-2025

Montant Octroyé
(en millions)
AUD 1,000

Taux
3mBBSW+0.9%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL50

ISIN
XS2550897651

Date D'émission
31-Oct-2022

Date D'échéance
31-Oct-2024

Montant Octroyé
(en millions)
EUR 2,000

Taux
3.05%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL51

ISIN
XS2576390459

Date D'émission
18-Jan-2023

Date D'échéance
18-Jan-2028

Montant Octroyé
(en millions)

EUR 1,750

Taux
3.25%

Final Terms
Swap Confirmation

Série
CBL51- Reopening

ISIN
XS2576390459

Date D'émission
09-Fev-2023

Date D'échéance
18-Jan-2028

Montant Octroyé
(en millions)
EUR 500

Taux
3.25%

Final Terms 
Swap Confirmation

Série
CBL52

ISIN
USC0574BAD04

Date D'émission
07-Feb-2023

Date D'échéance
07-Feb-2028

Montant Octroyé
(en millions)

USD 3,500

Taux
SOFR+0.9%

Final Terms
Swap Confirmation

Série
CBL53

ISIN
XS2587356416

Date D'émission
14-Feb-2023

Date D'échéance
14-Feb-2031

Montant Octroyé
(en millions)

NOK 1,000

Taux
3.565%

Final Terms
Swap Confirmation

Série
CBL54

ISIN
XS2596369657

Date D'émission
9-Mar-2023

Date D'échéance
9-Mar-2027

Montant Octroyé
(en millions)

GBP 1,250

Taux
Compounded SONIA + 0.62%

Final Terms
Swap Confirmation

Série
CBL55

ISIN
CH1261608918

Date D'émission
04-May-2023

Date D'échéance
04-May-2026

Montant Octroyé
(en millions)

CHF 360

Taux
2.0425%

Pricing Supplement
Swap Confirmation

Série
CBL56

ISIN
CH1261608926

Date D'émission
04-May-2023

Date D'échéance
03-May-2030

Montant Octroyé
(en millions)

CHF 225

Taux
2.1425%

Pricing Supplement
Swap Confirmation

Série
CBL57

ISIN
XS2618906072

Date D'émission
04-May-2023

Date D'échéance
04-May-2028

Montant Octroyé
(en millions)

USD 300

Taux
Compounded SOFR+0.78%

Pricing Supplement
Swap Confirmation

Série
CBL58

ISIN
XS2631873424

Date D'émission
05-June-2023

Date D'échéance
08-January-2026

Montant Octroyé
(en millions)

USD 250

Taux
SOFR + 0.68%

Pricing Supplement
Swap Confirmation

Série
CBL59

ISIN
XS2644396470

Date D'émission
30-June-2023

Date D'échéance
30-June-2031

Montant Octroyé
(en millions)

NOK 2,000

Taux
4.335%

Pricing Supplement
Swap Confirmation

Série
CBL60

ISIN
USC0574BAF51

Date D'émission
26-Jul-2023

Date D'échéance
26-Jul-2028

Montant Octroyé
(en millions)
USD 3,500

Taux
SOFR + 0.83%

Pricing Supplement

Swap Confirmation

Série
CBL61

ISIN
CA064164AQ91

Date D'émission
8-Sept-2023

Date D'échéance
8-Sept-2026

Montant Octroyé
(en millions)
CAD 900

Taux
Daily Compounded CORRA + 0.6%

Pricing Supplement

Swap Confirmation

Documents relatifs au programme

(en anglais seulement)

  1. Title Registration Agreement
  2. Sixth Amended and Restated Trust Deed      
  3. Sixth Amended and Restated Program Agreement
  4. Amended and Restated Security Agreement
    1. Accension Undertaking
  5. Third Amended and Restated Mortgage Sale Agreement
    1. Amending Agreement to the Third Amended and Restated Mortgage Sale Agreement
  6. Servicing Agreement
    1. Amending Agreement to Servicing Agreement.
  7. Amended and Restated Guarantor Agreement
  8. Intercompany Loan Agreement
    1. Amending Agreement to Intercompany Loan Agreement.
    2. Second Amending Agreement to Intercompany Loan Agreement
  9. Interest Rate Swap ISDA Master Agreement with Schedule and Amended and Restated CSA
    1. Amending Agreement to ISDA Interest Rate Swap Master Agreement
    2. Second Amended Interest Rate Swap Confirmation
    3. ISDA Adherence Letter
  10. Covered Bond Swap ISDA Agreement with Schedule and Amended and Restated CSA
    1. Amending Agreement to ISDA Covered Bond Swap Master Agreement
    2. ISDA Adherence Letter
  11. Cover Pool Monitor Agreement
    1. Amending Agreement to Cover Pool Monitor Agreement
  12. Cash Management Agreement
    1. Amending Agreement to Cash Management Agreement
  13. Guaranteed Deposit Account Contract
  14. Standby Guaranteed Deposit Account Contract
  15. Bank Account Agreement
    1. Amending Agreement to Bank Account Agreement
  16. Standby Bank Account Agreement
    1. Amending Agreement to Standby Bank Account Agreement
  17. Agency Agreement
    1. Supplemental Agency Agreement
    2. Assignment and Assumption Agreement re Swiss Covered Bonds
    3. Assignment and Assumption Agreement re Australian Covered Bonds
    4. CBL23 Swiss Paying Agency Agreement
    5. CBL27 Swiss Paying Agency Agreement
    6. CBL43 Swiss Paying Agency Agreement
    7. CBL45 & CBL46 Swiss Paying Agency Agreement
    8. Amended and Restated Agency Agreement
    9. Amending Agreement to Amended and Restated Agency Agreement
  18. Sixth Amended and Restated Master Definitions and Construction Agreement
           1. Amending Agreement to Sixth Amended and Restated Master Definitions and Construction Agreement
           2. Second Amending Agreement to Sixth Amended and Restated Master Definitions and Construction Agreement
           3. Third Amending Agreement to Sixth Amended and Restated Master Definitions and Construction Agreement
  19. Corporate Services Agreement
  20. Agent Appointment Agreement
  21. Deed Poll

 

UKLA Offering Documents

  1. 2023 UKLA Final Prospectus
    1. First Prospectus Supplement
    2. Second Prospectus Supplement
  2. 2022 UKLA Final Prospectus
    1. First Prospectus Supplement
    2. Second Prospectus Supplement
    3. Third Prospectus Supplement
    4. Fourth Prospectus Supplement
  3. 2021 UKLA Final Prospectus
    1. First Prospectus Supplement
    2. Second Prospectus Supplement
    3. Third Prospectus Supplement
    4. Fourth Prospectus Supplement
    5. Fifth Prospectus Supplement
    6. Sixth Prospectus Supplement
  4. 2020 UKLA Final Prospectus
    1. First Prospectus Supplement 
    2. Second Prospectus Supplement 
    3. Third Prospectus Supplement
    4. Fourth Prospectus Supplement
  5. 2019 UKLA Final Prospectus
    1. First Prospectus Supplement
    2. Second Prospectus Supplement
    3. Third Prospectus Supplement
    4. Fourth Prospectus Supplement
    5. Fifth Prospectus Supplement
    6. Sixth Prospectus Supplement
    7. Seventh Prospectus Supplement
  6. 2018 UKLA Final Prospectus
    1. First Prospectus Supplement
    2. Second Prospectus Supplement
    3. Third Prospectus Supplement
    4. Fourth Prospectus Supplement
    5. Fifth Prospectus Supplement
    6. Sixth Prospectus Supplement
    7. Seventh Prospectus Supplement
    8. Eighth Prospectus Supplement
    9. Ninth Prospectus Supplement
  7. 2017 UKLA Final Prospectus 
  8. 2016 UKLA Final Prospectus 
  9. 2015 UKLA Final Prospectus 
  10. 2014 UKLA Final Prospectus

U.S. Offering Documents

  1. Base Prospectus
  2. Amendment No. 4 to Form F-3 Registration Statement
  3. Amendment No. 3 to Form F-3 Registration Statement
  4. Form of Underwriting Agreement

Documents Incorporated by Reference

  1. Forms 40-F filed by the Bank
  2. Form 6-K filed by the Bank
  3. Forms 10-K filed by the Guarantor LP
  4. Forms 10-D filed by the Guarantor LP

AUD Offering Documents

  1. Information Memorandum 2014
  2. Information Memorandum 2022

CMHC Annual Compliance Certificates

  1. 2023 Annual Compliance Certificate
  2. 2022 Annual Compliance Certificate 
  3. 2021 Annual Compliance Certificate 
  4. 2020 Annual Compliance Certificate
  5. 2019 Annual Compliance Certificate
  6. 2018 Annual Compliance Certificate
  7. 2017 Annual Compliance Certificate 
  8. 2016 Annual Compliance Certificate 
  9. 2015 Annual Compliance Certificate